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#5 – Finanzas

Para levantar fondos, ¡necesitamos hablar el lenguaje de los inversionistas y las finanzas son vitales!

El financiamiento es el proceso por el que se proporciona capital a una empresa o persona para utilizar en un proyecto o negocio, es decir, recursos como dinero y crédito para que pueda ejecutar sus planes.

En el caso de las compañías, suelen ser préstamos bancarios o recursos aportados por sus inversionistas ya sea convencionales o de impacto. Para poder tener un proceso exitoso de levantamiento de capital es necesario que la empresa cuente con un sistema de gestión donde de seguimiento a los números de la empresa. El sistema de gestión incluye puede incluir: estados de resultados, balance mensual, análisis de caja, proyecciones, plan a mediano y largo plazo y/o indicadores.

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5.1. Proyecciones e hitos financieros

¿Cómo está constituida la empresa y qué responsabilidades tiene?

¿Tienen un estado de resultados mensual?

  • La compañía tiene suficiente información para determinar sus ganancias/pérdidas netas mensuales y puede explicar métricas clave como los márgenes brutos, el EBITDA y los márgenes netos. Accede a recurso 1. Accede a recurso 2.

¿Tienen un balance general mensual?

  • La empresa ha definido correctamente los activos, pasivos y la deuda. Tienen métricas como capital de trabajo, deudas por cobrar y días de cuentas por pagar. Accede.

¿Hay un análisis de caja mensual?

  • La empresa ha entendido su situación de flujo de caja mes a mes y ha entendido sus implicaciones. Accede.

¿Tienen un plan financiero a largo plazo claro?

  • Se han identificado y medido los conductores del negocio. Accede.
  • Los supuestos de la unidad económica se pueden sustentar a través de la investigación de mercados. Accede.
  • La empresa tiene suficiente información para decidir si necesita inversión externa. Si lo hace, ha identificado inversiones potenciales. Accede.
  • Los fundadores y los miembros calve del equipo entienden los diferentes instrumentos financieros. Accede a recurso 1. Accede a recurso 2.

¿Se le da seguimiento a este plan con regularidad?

5.2. Mayores indicadores clave de rendimiento

¿Cuáles son los datos estratégicos de los indicadores clave de rendimiento: liquidez (incluyendo los estados financieros y las necesidades financieras futuras), rentabilidad, apalancamiento, crecimiento y tamaño de mercado?

La empresa reúne datos estratégicos para los indicadores clave de rendimiento del negocio.

  • La empresa reúne datos estratégicos para los indicadores clave de rendimiento del negocio. Accede.

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